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Tesorería

• Estado de caja y bancos
• Boletín de caja y bancos
• Relación de cheques
• Informes de recaudos

 

Estado de caja y bancos

Ingrese a Menú Informes Submenú Tesorería Opción Estado de caja y bancos .

A través de este informe se visualiza los movimientos de tesorería que se han efectuado; Es decir, los ingresos y egresos de caja.

Periodo: En este ítem se indica el periodo a consultar.

·         Desde: Ingresar la fecha, del periodo, desde donde se comienza a hacer la consulta. mm/dd/aa.

·         Hasta: Ingresar la fecha, del periodo, donde finaliza la consulta. mm/dd/aa.    

Caja: Digitar el código contable correspondiente.

Filtrar:

• Tipo de comprobante: Seleccionar el tipo de comprobante para realizar el estado de caja.
• Usuario: Seleccionar el usuario para realizar el estado de caja.
• Bodega: Ingresar la bodega para realizar el estado de caja.

Formato: Definir el formato para elaborar el informe como estándar, angosto, tiquete, 4 y 7 columnas dependiendo de la necesidad de la empresa.

Detallado: Permite realizar el informe de estado de caja detallado.

Ver fecha real de pago: Permite ver en el informe la fecha real de pago.

 

Boletín de caja y bancos

Periodo: En este ítem se indica el periodo a consultar.

·         Desde: Ingresar la fecha, del periodo, desde donde se comienza a hacer la consulta. mm/dd/aa.

·         Hasta: Ingresar la fecha, del periodo, donde finaliza la consulta. mm/dd/aa.    

Filtrar cuentas: Elegir el código contable correspondiente.

Detallado movimiento: Ver los movimientos detallados.

Resumido: Ver el informe resumido

 

Relación de cheques

Periodo: En este ítem se indica el periodo a consultar.

·         Desde: Ingresar la fecha, del periodo, desde donde se comienza a hacer la consulta. mm/dd/aa.

·         Hasta: Ingresar la fecha, del periodo, donde finaliza la consulta. mm/dd/aa.    

Fecha del cheque

·         Desde: Ingresar la fecha, del cheque, desde donde se comienza a hacer la consulta. mm/dd/aa.

·         Hasta: Ingresar la fecha, del cheque, donde finaliza la consulta. mm/dd/aa.    

Filtrar

·         Tipo de movimiento: Seleccionar el tipo de movimiento para poder realizar la relación.

·         Usuario: Seleccionar el usuario para realizar la relación.

 

Informes de recaudos

Periodo: En este ítem se indica el periodo a consultar.

·         Desde: Ingresar la fecha, del periodo, desde donde se comienza a hacer la consulta. mm/dd/aa.

·         Hasta: Ingresar la fecha, del periodo, donde finaliza la consulta. mm/dd/aa.    

Tipo de informe: Definir el  tipo de informe por recaudo sobre factura o recaudo general.

Filtrar por: Definir el cliente, la sucursal y el servicio.