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Informes Contabilidad

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• Libros oficiales
• Financieros
• Auditoria
• Presupuesto
• Resumen contable
• Saldo terceros
• Saldos centros de costo
• Otros

Auxiliares

Detalla los movimientos (de acuerdo a los parámetros dados) de una cuenta o cuentas el periodo determinado. Se encuentra en el menú informes, opción contabilidad, botón auxiliares.

Este permite ver un informe detallado de cada una de las cuentas afectadas y por que comprobante, en el periodo indicado.

Selección de Cuentas: Debe indicar las cuentas que desea que aparezcan en el informe.

• Rango: Si habilita ésta opción, debe seleccionar de la lista, el tipo de cuenta  desde y  hasta donde lo necesite.
• Selección: Si habilita ésta opción, debe seleccionar de la lista, uno a uno, los tipos de cuenta que desea que se impriman en el informe. Puede agregar tipos de cuenta a su lista con el botón, o bien eliminar tipos de cuenta de la lista, con el botón.

 Selección de Periodos: Aquí se selecciona el periodo a consultar, para consultar un periodo solo debemos ubicar desde y hasta el periodo que desea consultar.

Selección de Terceros: Seleccionar de la lista, los Terceros desde y hasta donde desea consultar y la ciudad de donde son estos terceros.

Selección de Filtrar: Permite filtrar centros y subcentros de costo.

Opciones:

• Ocultar saldos de cuentas mayores: No muestra los saldos de las cuentas mayores.
• Cambiar hoja entre cuentas: Permite cambiar la hoja entre las cuentas.
• Ocultar saldos de terceros: No muestra los saldos de los terceros.
• Ocultar saldos de centros de costo: Oculta los saldos de centros de costo para que no aparezcan en el informe.
• Ocultar saldos parciales: No muestra los saldos parciales en el informe..
• Ocultar saldos de cuentas sin movimientos: Oculta los saldos de cuentas sin movimientos para que no aparezcan en el informe.
• Ocultar movimientos anulados: No muestra los movimientos que han sido anulados.
• Ordenar movimiento por Num.Cheque o  Num.Externo: Determina el movimiento por el número del cheque o por el número externo.
• Utilizar formato personalizado si existe: Si ya se ha creado un formato se puede utilizar habilitando esta opción.

 

Movimientos

Detalla las cuentas afectadas por los comprobantes contabilizados en el periodo dado. Posee diferentes opciones para filtrar. Se encuentra en el menú informes, opción contabilidad, botón movimiento.

 

Seleccione Periodos: Aquí se selecciona el periodo a consultar.

• Desde: Seleccionar el mes de la lista y digitar el año desde el cual empieza el periodo a consultar.
• Hasta: Seleccionar el mes de la lista y digitar el año hasta donde llega el periodo a consultar.
• Filtrar por (Desde - Hasta): (Si el Tipo de Listado es Detallado)

 

Ver detalle:

• Detalle asiento: Si habilita esta opción podrá observar el detalle del asiento en el reporte.
• Nombre cuenta: Si habilita esta opción podrá observar el nombre de la cuenta en el reporte.
• Resumir asientos: Esta opción se puede habilitar siempre y cuando se habilite una de las dos opciones anteriores.   

 

Ordenar por: Indicar la forma como desea ordenar el informe.

• Cuenta: (Si el Tipo de Listado es Detallado).
• Día: Ordena el informe teniendo en cuenta las fechas de los movimientos.
• Documento: El listado se ordena por el tipo de documento.

 

Filtrar tercero: Imprime el informe, de acuerdo al Nit seleccionado de la lista

Filtrar cuentas: Imprime el informe, de acuerdo al tipo de cuenta seleccionado de la lista.

Filtrar tipos de comprobantes: Imprime el informe, de acuerdo al tipo de comprobante seleccionado de la lista.

Filtrar centros de costo: Imprime el informe, de acuerdo al Centro de Costo seleccionado de la lista.

 

Libros oficiales

Permite imprimir libro mayor y balances, libro diario, libro inventario y balances de acuerdo a las opciones que se seleccionen. se encuentra en el menú informes, opción contabilidad, botón libros oficiales.
 

Periodo: Seleccionar el mes y el año a consultar.

Seleccionar los libros contables como: libro mayor y balances, libro diario, libro inventario y balances para imprimirlos.

Nivel:

• Grupos: Imprime los informes por grupos.
• Cuentas: Imprime el informe solo con las cuentas.
• Subcuentas: Imprime el informe con cuentas y subcuentas.

Imprimir nit y nombre de la empresa: Aparece el nit y el nombre de la empresa en la parte superior del informe a imprimir.

Paginar hojas: Aparece el número de hojas en la parte inferior del informe a imprimir.

Excluir cuentas (cero):  No muestra las cuentas cero en el informe.

Permite marcar las hojas al momento de imprimir los libros.

Código del libro: Digitar el código del libro.

Consecutivo Inicial: Colocar el número consecutivo inicial.

Consecutivo  Final: Colocar el número consecutivo final.

Imprimir Nombre y Nit de la empresa: Muestra el nombre y el nit de la empresa en el informe.

Imprimir información del software: Muestra información del software en el informe.

 

Financieros:

• Balance detallado
• Balance general
• Balance comparativo
• Estado de resultados
• Comparativo anual vertical
• Comparativo anual horizontal
• Comparativo por centros de costo
• Estado de cambios en el patrimonio
• Flujo de efectivo acumulado
• Flujo de efectivo detallado

 

Balance detallado

Nivel detalle: Seleccionar si el balance mostrara clases, grupos, cuentas, subcuentas, entre otras.

Modo: Determinar si el balance será general o solo por centros de costo.

Periodo: Aquí se selecciona el periodo a consultar.

• Desde: Seleccionar el mes de la lista y digitar el año desde el cual empieza el periodo a consultar.
• Hasta: Seleccionar el mes de la lista y digitar el año hasta donde llega el periodo a consultar.

Filtrar: Ingresar información como: cuenta y tercero.

 

Balance general

Periodo: Aquí se selecciona el periodo a analizar.

·         Mes: Seleccionar el mes de la lista, del periodo a analizar. 

·         Año: Digitar el año del periodo a analizar.

·         Se habilita la opción comparar con otro periodo para confrontar este periodo con otros anteriores.

Nivel: Debe seleccionar un nivel de agrupación para la visualización del balance.

·         Cuentas: Muestra las cuentas de nivel superior, sin subcuentas.

·         Subcuentas: Muestra un informe detallado de cuentas y subcuentas.

Colocar porcentajes de análisis vertical: Adiciona los porcentajes de análisis al informe. Ésta es una casilla de verificación, que puede habilitar o deshabilitar.

Imprimir Nit y nombre de la empresa: Aparece el nit y el nombre de la empresa en la parte superior del balance a imprimir.

 

Balance comparativo

Nivel de Cuenta: Indicar el nivel de cuenta (Clases, Grupos, Cuentas o Subcuentas) como desea detallar el informe.

Valores a mostrar: Indicar si desea ver únicamente los saldos o el movimiento de cada mes.

Rangos de cuentas: Seleccionar de la lista, el rango Desde y Hasta las cuentas que desea visualizar. Si no indica ninguna, Café consulta sobre todo el plan de cuentas.

Año de Comparación: Digitar el año de comparación.

Tipo de Balance: Indicar el tipo de balance que desea imprimir (por defecto General). Si habilita la opción de Por Centros de costo, debe seleccionar de la lista el centro de costo que desea consultar. Lo mismo ocurre con los subcentros de costo.

 

Estado de resultados

Periodos: Aquí se selecciona el periodo a consultar.

• Mes: Seleccionar de la lista, el mes (o cierre) del periodo a consultar.
• Año: Digitar el año del periodo a consultar.

Periodo 1 y 2: Indicar el periodo a consultar (Sólo puede habilitar una de las dos opciones).

Acumulado: Imprime el informe acumulado de todos los periodos, desde Enero 1 hasta el periodo indicado.

Nivel: Indicar el nivel de detalles, como desea imprimir el informe (Sólo puede habilitar una de las dos opciones).

• Cuentas: Muestra las cuentas de nivel superior, sin subcuentas.
• Subcuentas: Muestra un informe detallado de cuentas y subcuentas.

Formato: Seleccionar si el formato de estado de resultados es estándar, comercial o de servicios públicos.

Tipo: Seleccionar si el balance de estado de resultados es general o solo de centros de costo.

Imprimir Nit y nombre de la empresa: Aparece el nit y el nombre de la empresa en la parte superior del balance a imprimir.

 

Comparativo anual vertical:

Periodo:

• Desde: Seleccionar el mes de la lista y digitar el año desde el cual empieza el periodo a consultar.
• Hasta: Seleccionar el mes de la lista y digitar el año hasta donde llega el periodo a consultar.

Comparar solo los meses de:

Tipo: Seleccionar si el balance de estado de resultados es general, por zonas o solo de centros de costo.

Incluir registros:

·        Todos: Si se incluye en el balance todos los registros.

·        Ganancia Operacional: Si solo se incluye la ganancia operacional.

·        Perdida Operacional: Si solo se incluye la perdida operacional.

 

Comparativo anual horizontal: 

Periodo: Elegir el mes y el año para realizar el comparativo.

Incluir: Indicar el nivel de cuenta (Grupos, Cuentas, Subcuentas o auxiliares) como desea detallar el informe.

Filtrar cuentas: Ingresar las cuentas correspondientes.

 

Comparativos por centros de costo

Valores a mostrar

• Saldo mes: Muestra el saldo del mes.
• Movimiento mes: Muestra el movimiento del mes.
• % participación saldo mes: Enseña el porcentaje de participación del saldo del mes.
• % participación movimiento mes: Enseña el porcentaje de participación del movimiento del mes.
• costos de producción: Permite conocer los costos de producción.

Periodo: Seleccionar el mes y el amo del comparativo.

Rangos de cuentas: Ingresar las cuentas correspondientes.

Nivel cuenta: Indicar el nivel de cuenta (Grupos, Cuentas, Subcuentas o auxiliares) como desea detallar el informe.

 

Estado de cambios en el patrimonio

Seleccione periodos:

• Inicio: Digitar el año  y seleccionar el mes de la lista desde el cual empieza el periodo a consultar.
• Fin: Digitar el año y seleccionar el mes de la lista hasta donde llega el periodo a consultar.

Calcular la utilidad o perdida del estado de resultados y mostrarla: Muestra la utilidad o perdida del periodo que se seleccionó anteriormente.

 

Flujo de efectivo acumulado

Periodo: Indicar el periodo a consultar.

·         Desde: Digitar la fecha, del periodo, desde donde se comienza a hacer la consulta. mm/dd/aa.

·         Hasta: Digitar la fecha, de periodo, donde finaliza la consulta. mm/dd/aa.

Valores en una sola columna: Ésta es una casilla de verificación, si la habilita se mostrarán los valores en una sola columna.

Clasificado por Actividad: Ésta es una casilla de verificación, si la habilita la información en el reporte será clasificada por Actividad.

Estilo: Definir la forma como desea visualizar éste informe (Sólo puede seleccionar una de las opciones).

·         Tipo de Documento y Cuenta: Si habilita ésta opción, el encabezado principal será el tipo de documento y el encabezado secundario la cuenta.

·         Cuenta y Tipo de Documento: Si habilita ésta opción, el encabezado principal será la cuenta y el encabezado secundario el tipo de documento.

Nivel: Aquí se especifica el nivel de detalles, que desea ver en el informe (Sólo puede habilitar una de las opciones).

·         Grupos: Si habilita ésta opción, se imprime el informe teniendo en cuenta los grupos.

·         Cuentas: Si habilita ésta opción, se imprime el informe agrupado por las cuentas.

·         Subcuentas: Si habilita ésta opción, se imprime el informe agrupado por las subcuentas.

Forma: Indicar la forma como desea ver la información dentro del informe (Sólo puede habilitar una de las opciones).

·         Detallado: Se imprime el reporte con la información detallada.

·         Resumido: Se imprime el reporte con la información resumida.

 

Flujo de efectivo detallado

Periodo:

• Desde: Digitar el mes, día y año desde el cual empieza el periodo a consultar.
• Hasta: Digitar el mes, día y año hasta donde llega el periodo a consultar.

 

Auditoria

Provee a quien hace auditoria, la información necesaria para realizarla. Se encuentra en el menú informes, opción contabilidad, botón auditoria.

Tipos de documentos a auditar: Seleccionar el tipo de documento a auditar.

Periodo: Indicar el periodo a consultar.

·         Desde: Digitar la fecha, del periodo, desde donde se comienza a hacer la consulta. mm/dd/aa.

·         Hasta: Digitar la fecha, de periodo, donde finaliza la consulta. mm/dd/aa.

Cuentas de la imputación contable: Digite las cuentas de la imputación contable que desea ver.

Opciones:

·         Imprimir nombre del tercero: Permite imprimir el nombre del tercero en el informe de auditoria.

·         Imprimir número externo del comprobante: Permite imprimir el número externo del comprobante en el informe de auditoria.

·         Imprimir el número del cheque (Egresos): Muestra el numero del cheque en el informe de auditoria.

·         Imprimir en hoja oficio horizontal (12 cuentas): Imprime 12 cuentas en una hoja tamaño oficio.

·         Cuente el número de transacciones: Hace el conteo del número de transacciones.

·         Sume todas las columnas: Realiza la suma de toda las columnas.

·         Imprimir los nombres de las cuentas: Permite imprimir los nombres de las cuentas en el informe de auditoria.

Agrupar por: Seleccionar la forma de agrupar puede ser por: Tipo de comprobante, Centro de costo, Comprobante, entre otros.

 

Presupuesto

Imprime el presupuesto, de acuerdo a los valores dados a cada cuenta en la parametrización del plan de cuentas. Se encuentra en el menú informes, opción contabilidad, botón presupuesto.

Modo:

·         Parcial del periodo elegido: Elegir el presupuesto parcial del periodo elegido.

·         Acumulado hasta el periodo elegido: Elegir el presupuesto acumulado hasta el periodo elegido.

Periodo: Seleccionar el mes y el año para realizar el informe.

 

Resumen contable

Muestra el valor global de movimientos con los diferentes tipos de comprobantes, en los dias dentro del periodo seleccionado. Se encuentra en el menú informes, opción contabilidad, botón resumen contable.

Periodo: Seleccionar el mes y el año para realizar el resumen contable.

 

Saldos terceros

Cuenta: Digitar el número de cuenta.

Seleccionar periodo:

·         Un periodo: Seleccionar el mes y el año a consultar.

·         Rango por fechas: Seleccionar las fechas.

Ordenado por: Indicar la forma como desea ordenar la información en el reporte. (Permite elegir, solo una de las opciones).

·         Nombres: Genera el reporte, ordenado alfabéticamente según el nombre.

·         Nit: Genera el reporte, ordenado por el número de Nit.

Filtrar terceros:

·         Desde: Seleccionar de la lista, el tercero desde donde desea hacer el informe.

·         Hasta: Seleccionar de la lista, el tercero hasta donde desea que se imprima el informe. 

Filtrar clientes por:

·         Vendedor: Seleccionar el vendedor

·         Zona: Seleccionar la zona para realizar el informe.

·         Ciudad: Seleccionar la ciudad para realizar el informe.

Filtrar por saldos: Muestra el informe por saldos debito, créditos o los saldos en ceros.

Seleccione

• Saldos terceros: Seleccionar los saldos de terceros.
• Saldos  comprobante: Seleccionar los saldos de comprobantes.

Datos anexos del informe

• Titulo: Digitar el titulo del informe.
• Anexo: Digitar anexos al informe.

 

Saldos centro de costo

Periodo: Seleccionar el periodo a consultar.

Cuenta: Buscar la cuenta a consultar.

Titulo del informe: Registrar el nombre del informe.

Centro de costo: Seleccionar el centro de costo para realizar el informe de saldos de centro de costo.

 

Otros

• Comprobante diario
• Resumen por días
• Ingresos y gastos por tercero
• Análisis grafico

 

Comprobante diario

Periodo: Seleccionar el mes y el año del periodo a consultar.

Días: Digitar los días del periodo a consultar.

Agrupado por:

 Grupos: Si habilita ésta opción, se imprime el informe teniendo en cuenta los grupos.

Cuentas: Si habilita ésta opción, se imprime el informe agrupado por las cuentas.

Subcuentas: Si habilita ésta opción, se imprime el informe agrupado por las subcuentas.

Días: Se imprime el informe agrupado por días

Tipos de comprobante: Se imprime los tipos de comprobantes.

Agrupar por CCo y SCC: El informe agrupa los centros de costo y los subcentros de costo.

Solo resúmenes por CCo y SCC: Solo muestra los resúmenes de centros y subcentros de costo.

Filtrar:

• CCo: Seleccionar el centro de costo.
• SCC: Seleccionar el subcentro de costo
• Cuentas: Ingresar la cuenta correspondiente.

 

Resumen por días

Periodo: Seleccionar el mes y el año del periodo a consultar.

Tipo de documento: Seleccionar de la lista el tipo de documento para realizar el resumen diario.

Cuenta y Nombre: Digitar la cuenta y el nombre para realizar el resumen diario.

 

Ingresos y gastos por tercero

Muestra las ganancias y perdidas por tercero según  el cliente y periodo (s) seleccionados. Se encuentra en el menú informes, opción contabilidad, botón otros.

Periodo: Indicar el periodo a consultar.

·         Desde: Digitar la fecha, del periodo, desde donde se comienza a hacer la consulta. mm/dd/aa.

·         Hasta: Digitar la fecha, de periodo, donde finaliza la consulta. mm/dd/aa.

Filtrar cliente: Seleccionar de la lista el cliente para generar el informe.

 

Análisis grafico

Seleccione la cuenta: Ingresar la cuenta correspondiente.

Naturaleza: Definir la naturaleza de la cuenta si es debito o crédito.

Periodo de análisis: Indicar el periodo a consultar.

·         Desde: Digitar el año, del periodo, desde donde se comienza a hacer la consulta.

·         Hasta: Digitar el año, del periodo, donde finaliza la consulta.

Tipo de valor:

·         Saldo del mes: Seleccionar los saldos del mes.

·         Movimiento del mes: Seleccionar los saldos del movimiento.

Titulo del grafico: Digitar el nombre del análisis grafico.

Tipo: Seleccionar si el balance de estado de resultados es general, por zonas o solo de centros de costo.