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Catálogo definir formas de pago

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Permite crear, modificar y eliminar las diferentes formas de pago que se utilizaran en los comprobantes creados.

Para definir una nueva forma de pago presione el botón nuevo y registre los siguientes datos:

- Código: Digite el código que identificará la forma de pago, de lo contrario se asignará uno por defecto.

- Cuenta: Registre el código contable correspondiente a la forma de pago.

- Detalle: Ingrese el nombre para la Forma de pago.

 

Especificaciones: Señale las restricciones que correspondan a la forma de pago.

- Caja: Seleccione esta casilla de verificación si la especificación de la forma de pago corresponde a caja.

- Bancos: Seleccione esta casilla de verificación si la especificación de la forma de pago corresponde a bancos.

- Cuentas por cobrar: Seleccione esta casilla de verificación si la especificación de la forma de pago corresponde a cuentas por cobrar.

- Cuentas por pagar: Seleccione esta casilla de verificación si la especificación de la forma de pago corresponde a cuentas por pagar.

- Tarjeta debito: Seleccione esta casilla de verificación si la especificación de la forma de pago corresponde a tarjeta debito.

- Tarjeta crédito: Seleccione esta casilla de verificación si la especificación de la forma de pago corresponde a tarjeta crédito.

- Anticipo recibido: Seleccione esta casilla de verificación si la especificación de la forma de pago corresponde a anticipo recibido.

- Anticipo entregado: Seleccione esta casilla de verificación si la especificación de la forma de pago corresponde a anticipo entregado.

 

Tipo: Sirve para seleccionar de la lista, el tipo de pago.  (cuentas por cobrar a clientes, disponible o contado, cuentas por cobrar a proveedores, anticipos Clientes)

Si la forma de pago es en cheque, en efectivo, cheque posfechado etc., se debe seleccionar a que comprobante aplica estas formas de pago.

Aplica en las clases de comprobantes: Muestra los diferentes comprobantes para que  el usuario seleccione en que documentos aparecerá la aplicación.

- Facturas de venta y devoluciones: Seleccione esta casilla de verificación si la forma de pago creada aparecerá en las facturas de venta y devoluciones.

- Facturas y Devoluciones POS: Seleccione esta casilla de verificación si la forma de pago creada aparecerá en las facturas  y devoluciones POS.

- Comprobantes de egreso: Seleccione esta casilla de verificación si la forma de pago creada aparecerá en los comprobantes de egreso.

- Compras: Seleccione esta casilla de verificación si la forma de pago creada aparecerá en las facturas de compra.

- Recibos de caja: Seleccione esta casilla de verificación si la forma de pago creada aparecerá en los recibos de caja.

 

Ficha Banco: Permite al usuario establecer parámetros para la forma de pago con cheque.

- Pregunta Nº cheque:  Seleccione esta casilla de verificación para que en el comprobante el sistema le exija al cliente que ingrese un  número de cheque.

- Consecutivo: Ingrese el número consecutivo para los cheques.

- Banco: Por medio de la lista desplegable seleccione el banco con el que se efectuarán los movimientos.

- Cuenta Nº: Ingrese el número de la cuenta bancaria.

 

Parámetros tarjetas: Permite establecer  la contabilización automática de las comisiones bancarias de los pagos con tarjeta, sean debito o crédito, asignado el porcentaje y la cuenta de contabilización en el gasto.
 

- Contabilizar comisión bancaria: Para llevar a cabo la contabilización de la comisión bancaria ingrese los siguientes datos:

 - %: Porcentaje de la comisión.

 - Cuenta: Código de la cuenta que se afectará para llevar a cabo la transacción.

- Contabilizar reteiva bancario: Para llevar a cabo la contabilización de reteiva bancario ingrese los siguientes datos:

 - %: Porcentaje que se descontará.

 - Cuenta: Código de la cuenta que se afectará para efectuar la contabilización.